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令和5年度財政事情の公表(上半期)
市では、毎年6月と12月に財政状況をお知らせしています。
今回お知らせするのは、令和5年度上半期(令和5年4月1日～令和5年9月30日)の予算執行状況と、令和5年9月30日時点の基金や市債の現在高などです。
※端数処理の関係上合計が合わない場合があります。
一般会計 収入と支出の状況
歳入
| 内 訳 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 地方交付税 | 87億2,945万円 | 61億5,275万円 | 70.5% |
| 市税 | 43億537万円 | 31億1,878万円 | 72.4% |
| 市債 | 26億9,848万円 | 0円 | 0.0% |
| 国庫支出金 | 20億1,718万円 | 4億1,693万円 |
20.7% |
| 県支出金 | 14億4,917万円 | 1億3,951万円 | 9.6% |
| 繰入金 | 14億1,490万円 | 465万円 | 0.3% |
| 繰越金 | 13億7,712万円 | 13億7,712万円 | 100.0% |
| 地方消費税交付金 | 8億2,000万円 | 4億4,305万円 | 54.0% |
| 諸収入 | 7億358万円 | 2億833万円 | 29.6% |
| 使用料および手数料 | 3億8,855万円 | 2億816万円 | 53.6% |
| 地方譲与税 | 3億5,679万円 | 1億3,342万円 | 37.4% |
| 分担金および負担金 | 1億1,804万円 | 1,132万円 | 9.6% |
| 法人事業税交付金 | 4,600万円 | 3,528万円 | 76.7% |
| その他収入 | 1億4,176万円 | 3億5,969万円 | 253.7% |
| 歳入合計 | 245億6,639万円 | 126億899万円 | 51.3% |
歳出
| 内訳 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
| 民生費 | 59億1,190万円 | 30億5,782万円 | 51.7% |
| 総務費 | 49億1,391万円 | 13億8,194万円 | 28.1% |
| 衛生費 | 28億6,791万円 | 12億3,954万円 | 43.2% |
| 土木費 | 25億1,987万円 | 8億908万円 | 32.1% |
| 公債費 | 24億6,079万円 | 12億9,198万円 | 52.5% |
| 農林水産業費 | 19億2,644万円 | 6億1,955万円 | 32.2% |
| 教育費 | 15億9,995万円 | 7億4,837万円 | 46.8% |
| 消防費 | 10億2,901万円 | 4億6,777万円 | 45.5% |
| 商工費 | 9億3,288万円 | 5億5,817万円 | 59.8% |
| 災害復旧費 | 2億4,175万円 | 95万円 | 0.4% |
| 議会費 | 1億2,382万円 | 7,374万円 | 59.6% |
| その他 | 3,816万円 | 609万円 | 16.0% |
| 歳出合計 | 245億6,639万円 | 102億5,500万円 | 41.7% |
公債費とは、借り入れた市債の返済に充てる経費で、元金の返済金とその利息のことを指します。いわゆる借金の返済費用です。
特別会計・公営企業会計 収入と支出の状況
特別会計
| 会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | |
| 国民健康保険 | 35億1,620万円 | 14億8,446万円 | 13億3,804万円 | |
| 後期高齢者医療 | 6億4,545万円 | 3億87万円 | 2億4,384万円 | |
| 介護サービス | 2億3,931万円 | 1億1,924万円 | 1億768万円 | |
| 介護保険 | 37億9,486万円 | 21億2,538万円 | 15億3,555万円 | |
| 小坂診療所 | 3億855万円 | 1億4,076万円 | 1億3,767万円 | |
| 学校給食 | 1億5,171 万円 | 5,367万円 | 5,432万円 | |
| 下呂財産区 | 544万円 | 614万円 | 329万円 | |
企業会計
水道事業
| 区分 | 予算現額 | 収支済額 | |
| 収益的 | 収入 | 9億336万円 | 3億5,645万円 |
| 支出 | 13億1,504万円 | 2億6,607万円 | |
| 資本的 | 収入 | 4億8,059万円 | 3億508万円 |
| 支出 | 6億1,104万円 | 1億7,775万円 | |
| 給水件数 | 1日平均給水量 |
| 13,082件 | 11,696立方メートル |
下水道事業
| 区分 | 予算現額 | 収支済額 | |
| 収益的 | 収入 | 12億3,836万円 | 4億859万円 |
| 支出 | 18億2,014万円 | 3億1,709万円 | |
| 資本的 | 収入 | 11億5,821万円 | 4億1,574万円 |
| 支出 | 11億6,015万円 | 5億6,158万円 | |
| つなぎ込み件数 | 1日平均処理水量 |
| 9,499件 | 8,361立方メートル |
下呂温泉合掌村事業
| 区分 | 予算現額 | 収支済額 | |
| 収益的 | 収入 | 2億4,101万円 | 1億2,262万円 |
| 支出 | 2億3,886万円 | 7,787万円 | |
| 資本的 | 収入 | 1,182万円 | 0円 |
| 支出 | 3,916万円 | 0円 | |
| 上半期入場者数 | 1日平均入場者数 |
| 80,417人 | 439人 |
金山病院事業
| 区分 | 予算現額 | 収支済額 | |
| 収益的 | 収入 | 15億2,353万円 | 7億173万円 |
| 支出 | 15億3,248万円 | 5億2,660万円 | |
| 資本的 | 収入 | 1億4,981万円 | 5,536万円 |
| 支出 | 2億678万円 | 5,390万円 | |
| 延患者数 | 1日平均患者数 | |
| 入院 | 7,022人 | 39人 |
| 外来 | 16,372人 | 133人 |
※収益的支出には現金の支払いが伴わない減価償却費などが含まれるので、収支が赤字であっても必ずしも現金(資金)不足しているということではありません。
基金の現在高
| 基金の名称 | 現在高 | 市民1人当たりの額 | |
| 一 般 会 計 |
財政調整基金 | 45億6,263万円 | 15万4千円 |
| 減債基金 | 8億5,087万円 | 2万9千円 | |
| その他の特定目的基金 | 59億2,275万円 | 20万円 | |
| 積立基金 (小計) | 113億3,625万円 | 38万3千円 | |
| 定額運用基金 | 3億5,900万円 | 1万2千円 | |
| 運用基金(小計) | 3億5,900万円 | 1万2千円 | |
| 一般会計(中計) | 116億9,525万円 | 39万5千円 | |
| 特 別 会 計 |
積立基金 | 12億7,882万円 | 4万3千円 |
| 運用基金 | 850万円 | 0円 | |
| 特別会計 (中計) | 12億8,732万円 | 4万3千円 | |
| 合計 | 129億8,257万円 | 43万8千円 | |
市債および一時借入金の現在高
| 区分 | 現在高 | 市民1人当たりの額 | 一時借入金現在高 |
| 一般会計 | 210億3,883万円 | 71万1千円 | 0円 |
| 介護サービス | 6,584万円 | 2千円 | 0円 |
| 小坂診療所 | 1億1,195万円 | 4千円 | 0円 |
| 水道事業 | 28億8,062万円 | 9万7千円 | 0円 |
| 下水道事業 | 72億5,920万円 | 24万5千円 | 0円 |
| 下呂温泉合掌村 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 金山病院 | 13億7,318円 | 4万6千円 | 0円 |
| 計 | 327億2,962万円 | 110万5千円 | 0円 |
市債とは、公共施設の建設など、市が一度に多額の出費を必要とする場合に認められる長期の借入金です。その返済を長期間分割することで、市の財政負担を平均化し、世代間の住民負担を公平にするという役割も果たしています。
市有財産
| 土地 | 3,295,664平方メートル |
| 建物 | 265,488平方メートル |
| 山林 | 60,591,752平方メートル |
| 有価証券 | 3,597万円 |
| 出資金 | 2億8,207万円 |
